DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ANNUELS ARGENTA PORTFOLIO
L’assemblée générale ordinaire d’ARGENTA PORTFOLIO (le « Fonds ») du 17 avril 2020 a, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds, après approbation des comptes annuels et affectation du résultat, décidé de procéder au paiement des dividendes annuels relatifs à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2019.
La société de gestion du Fonds, Argenta Asset Management S.A., a décidé d’instruire les paiements des dividendes annuels aux détenteurs des actions de distribution des compartiments du Fonds listés ci-dessous :
|
COMPARTIMENT |
ISIN |
DIVIDENDE UNITAIRE (EUR) |
|
ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE |
LU1243877872 |
€ 3,02 |
|
ARGENTA PORTFOLIO DEFENSIVE |
LU1243878094 |
€ 1,94 |
|
ARGENTA PORTFOLIO NEUTRAL |
LU1243878177 |
€ 1,14 |
|
ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC |
LU1243878250 |
€ 0,00 |
Declaration date : 17 avril 2020
Cum date : 28 mai 2020
Ex date : 4 juin 2020
Payment date : 9 juin 2020
Le paiement du dividende est soumis à un précompte mobilier de 30%.
Le prospectus daté du 12 mars 2020 et les informations clés pour l’investisseur en français et en néerlandais, ainsi que le dernier rapport (semi-)annuel de gestion en français sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds ou auprès du service financier en Belgique : Argenta Banque d'Epargne S.A, Belgielei 49-53 B - 2018 Anvers. Ces documents sont également disponibles sur le site www.argenta.be.