Distributie van de jaarlijkse dividenden ARGENTA-FUND
De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND van 21 april 2017 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2016.
Argenta-Fund
SICAV naar Luxemburgs recht
29, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
RCS Luxembourg B 26881
BERICHT OVER DE UITKERING VAN DE JAARLIJKSE DIVIDENDEN
De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND van 21 april 2017 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2016.
De beheermaatschappij, Argenta Asset Management S.A., heeft besloten de jaarlijkse dividenden uit te betalen aan de aandeelhouders van de distributieaandelen van de volgende compartimenten van de Vennootschap:
|
COMPARTIMENT |
ISIN |
UNIT DIVIDEND (EUR) |
|
ARGENTA-FUND BELGISCHE AANDELEN |
LU1243878763 |
141,88 |
|
ARGENTA-FUND BANK AANDELEN |
LU1243878920 |
26,86 |
|
ARGENTA-FUND DISTRIBUTIE AANDELEN |
LU1243879068 |
74,16 |
|
ARGENTA-FUND EUROPESE AANDELEN |
LU1243878847 |
63,61 |
|
ARGENTA-FUND EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE |
LU1243879902 |
37,09 |
|
ARGENTA-FUND BASISINDUSTRIE AANDELEN |
LU1243879654 |
36,04 |
|
ARGENTA-FUND VLAANDEREN AANDELEN |
LU1243879811 |
58,47 |
|
ARGENTA-FUND WERELD AANDELEN |
LU1243879738 |
32,64 |
|
ARGENTA-FUND FARMA-CHEMIE AANDELEN |
LU1243879498 |
128,87 |
|
ARGENTA-FUND TECHNOLOGIE AANDELEN |
LU1243879225 |
43,41 |
|
ARGENTA-FUND OVERHEIDSOBLIGATIES |
LU1243879142 |
32,66 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND |
LU1243880074 |
24,24 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIEF |
LU1243880157 |
13,83 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES |
LU1243879571 |
88,04 |
|
ARGENTA-FUND LONGER LIFE |
LU1423896908 |
5,51 |
Declaration date : 21 april 2017
Cum date : 31 mei 2017
Ex date : 7 juni 2017
Payment date : 12 juni 2017
De uitkeringen van de dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.
Het prospectus van Mei 2017, en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.