AVIS DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ANNUELS ARGENTA-FUND
L’assemblée générale ordinaire d’ARGENTA-FUND (le « Fonds ») du 16 avril 2021 a, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds, après approbation des comptes annuels et affectation du résultat, décidé de procéder au paiement des dividendes annuels relatifs à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2020.
La société de gestion du Fonds, Argenta Asset Management S.A., a décidé d’instruire les paiements des dividendes annuels aux détenteurs des actions de distribution des compartiments du Fonds listés ci-dessous :
COMPARTIMENT |
ISIN |
DIVIDENDE UNITAIRE (EUR) |
ARGENTA-FUND ACTIONS BELGES |
LU1243878763 |
€ 0,00 |
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC |
LU1243878920 |
€ 20,94 |
ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC |
LU1243879068 |
€ 42,12 |
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPE |
LU1243878847 |
€ 39,35 |
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE |
LU1243879902 |
€ 0,00 |
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS |
LU1243879654 |
€ 34,34 |
ARGENTA-FUND ACTIONS LA FLANDRE |
LU1243879811 |
€ 53,17 |
ARGENTA-FUND ACTIONS MONDE |
LU1243879738 |
€ 27,70 |
ARGENTA-FUND ACTIONS PHARMA-CHIMIE |
LU1243879498 |
€ 73,50 |
ARGENTA-FUND ACTIONS TECHNOLOGIE |
LU1243879225 |
€ 25,36 |
ARGENTA-FUND FONDS D'ETAT |
LU1243879142 |
€ 63,00 |
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND |
LU1243880074 |
€ 9,48 |
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF |
LU1243880157 |
€ 11,93 |
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES |
LU1243879571 |
€ 95,01 |
ARGENTA-FUND LONGER LIFE |
LU1423896908 |
€ 14,01 |
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC |
LU1600559956 |
€ 13,03 |
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC |
LU1600559444 |
€ 10,84 |
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE |
LU1600559014 |
€ 13,45 |
Declaration date : 16 avril 2021
Cum date : 26 mai 2021
Ex date : 2 juin 2021
Payment date : 7 juin 2021
Le paiement du dividende est soumis à un précompte mobilier de 30%.
Le prospectus daté du 15 février 2021 et les informations clés pour l’investisseur en français et en néerlandais, ainsi que le dernier rapport (semi-)annuel de gestion en français sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds ou auprès du service financier en Belgique : Argenta Banque d'Epargne S.A, Belgielei 49-53 B - 2018 Anvers. Ces documents sont également disponibles sur le site www.argenta.be.