Argenta-Fund Fonds d'Etat – Cap

Aperçu

Argenta-Fund Fonds d'Etat est un compartiment de «Argenta-Fund», une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 27 novembre 1987 pour une durée indéterminée.

Informations générales

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Code ISIN

    LU0087793682

  • Valeur d'inventaire 05/08/2020

    € 4.109,41

  • Actifs nets 05/08/2020

    € 4.254.188,07

  • Date de lancement

    07/07/1998

  • Valeur initiale

    € 2.478,94

  • Fréquence de calcul vni

    Hebdomadaire (Mercredi)

  • Type de fonds

    Compartiments Obligataires

  • Horizon de placement recommandé

    4 ans

  • Montant minimal

    0 €

  • Garantie du capital

    Non

  • Devise de cotation

    Euro

Politique d'investissement

Le compartiment investira principalement en obligations ou en valeurs assimilées, des pays relevant de l’univers d’investissement de Ethibel EXCELLENCE (liste pouvant inclure certains marchés émergents). Forum Ethibel est une association belge, créée en 1992 et reconnue en tant qu’expert de la notation, du contrôle indépendant et de la certification de produits répondant à des standards éthiques, sociétaux et écologiques (www.forumethibel.org). 

Conformément à l’article 45 de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, le compartiment pourra faire usage de la dérogation accordée à l’article 43 (3) et ainsi placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à la totalité de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières émises ou garanties par un pays repris sur la liste mentionnée ci-dessus. Le compartiment détiendra alors des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins émises par cet État, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total de ses actifs. La liste Ethibel EXCELLENCE est disponible sur demande au siège de Argenta Asset Management S.A.

Le compartiment peut investir à titre accessoire jusqu’à 10% de son actif net dans des parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC, labellisés ou certifiés par Forum ETHIBEL.

Classe de risque

Risque plus faible Risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Ces chiffres estiment la performance éventuelle et le risque de perte de tout ou partie de votre capital. Généralement, la perspective de gains plus élevés signifie également une prise de risque plus importante. La catégorie la plus basse ne représente pas un investissement sans risque.

Ce compartiment est principalement exposé aux risques de taux d’intérêt et de crédit associés à tout investissement en obligations et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu’il a investi. Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque SRRI 3 sur une échelle de 1 (risque faible et rendement potentiellement faible) à 7 (risque élevé et rendement potentiellement élevé). Cette classification est basée sur l’écart-type du compartiment ou de l’indice de référence.

Les données historiques utilisées lors du calcul de cet indicateur synthétique ne constituent pas une indication fiable du profil de risque futur de ce compartiment. Nous ne garantissons pas que la catégorie de risque et de rendement actuelle affichée restera inchangée.

Les principaux risques de ce compartiment sont :
Risque de taux : une grande partie de la performance du compartiment est soumise aux fluctuations des taux d’intérêts. Ceux-ci sont dépendants de la situation politique et économique mondiale. Plus il y a d’obligations dans le compartiment, plus ce risque est important.
Risque opérationnel : le risque lié à l’inadéquation de processus internes et aux défaillances humaines ou des systèmes ou résultant d’événements extérieurs est plutôt faible pour ce compartiment.
Risque de crédit: le risque de défaillance des contreparties lors du remboursement du capital à l’échéance ainsi que des intérêts annuels est faible pour ce compartiment.
Risque de liquidité : le risque qu’une position ne puisse être liquidée à temps à un prix raisonnable est plutôt faible pour ce compartiment.
Risque de concentration : le risque relatif à une concentration importante des investissements dans certaines catégories d’actifs ou sur certains marchés est plutôt modéré pour ce compartiment.

Le descriptif et le détail des risques de ce compartiment figurent dans le document Informations clés pour l’investisseur.

 

 

Rendements annuels

Structure des frais

  • Frais de souscription

    max 5,00%

  • Frais de rachat

    max 5,00%

  • Frais de gestion

    1,30%

  • 1,67%

  • TOB à la sortie (Taxe sur les Opérations de Bourse - Applicable uniquement à la Belgique)

    1.32% (max. € 4000)

Précompte mobilier

Il s’agit d’un compartiment de capitalisation qui investit plus de 10% dans des titres à revenu fixe (notamment des obligations). Par conséquent, à la vente de vos parts, vous payez le précompte mobilier de 30% sur ladite composante d’intérêts. Cette composante d’intérêts comprend les produits d’intérêts et les plus-values (moins les moins-values) des titres à revenu fixe.

Le prospectus, le document Informations clés pour l’investisseur en vigueur et le document ex ante sont disponibles en néerlandais et en français, les rapports annuel et semestriel sont disponibles en français, gratuitement auprès du service financier (Argenta Banque d’Épargne SA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) ou dans une agence Argenta. Le client peut aussi accéder à ces documents via l’onglet Documents. La valeur d’inventaire nette des compartiments est publiée dans ‘L’Écho’ et ‘De Tijd’ et via l’onglet Aperçu. Tout investisseur peut adresser une plainte à la société de gestion Argenta Asset Management SA ou directement à la SICAV, à l’adresse suivante : 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, ainsi qu’à Ombudsfin, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n° 8 boîte 2, 1000 Bruxelles.