Argenta-Fund Responsible Utilities - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 13/06/2025

    € 8.879,50

  • Valeur nette d'inventaire au 12/06/2025

    € 9.000,27

  • Performance VNI-1

    € -120,77

  • Valeur la plus haute 18/09/2024

    € 10190.83

  • Valeur la plus basse 07/04/2025

    € 7425.84

Historique

  • 13/06/2025

    € 8.879,50

  • 12/06/2025

    € 9.000,27

  • 11/06/2025

    € 9.058,57

  • 10/06/2025

    € 9.082,21

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    -6,13%

  • 3 ans

    -2,26%

  • 5 ans

    4,07%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    7,03%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2023

    03/06/2024

    € 91,57

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 95,01

  • 2019

    08/06/2020

    € 101,11

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 81,49

  • 2016

    12/06/2017

    € 88,04