Argenta-Fund Responsible Utilities - Dis
Prix et performances
Valeur nette d'inventaire
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Valeur nette d'inventaire au 02/10/2026
€ 11.084,48
-
Valeur nette d'inventaire au 01/10/2026
€ 10.942,57
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Performance VNI-1
€ 141,91
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Valeur la plus haute 03/06/2026
€ 11617.53
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Valeur la plus basse 02/10/2025
€ 9816.32
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* Valeur la plus haute/basse des 52 dernières semaines
Historique
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02/10/2026
€ 11.084,48
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01/10/2026
€ 10.942,57
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30/09/2026
€ 10.864,51
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29/09/2026
€ 10.892,02
-
€ ...
Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)
Source: Argenta Asset Management NV
Rendements annuels
(*) La performance passée a été générée dans des circonstances devenues obsolètes.
Ces rendements annuels sont calculés du 01/01 au 31/12 des 10 dernières années. Ils sont basés sur des données historiques des actions de capitalisation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source: Argenta Asset Management NV
Rendements actuariels
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1 an
14,36%
-
3 ans
9,72%
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5 ans
1,54%
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10 ans
8,19%
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Depuis la création
8,53%
Ces rendements sont calculés sur base annuelle, en euros. Ils sont basés sur des données historiques des actions de capitalisation qui n’offrent aucune garantie pour le futur. Source: Argenta Asset Management NV.
Dividendes
Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.
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an
Date de paiement
Dividendes bruts
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2025
10/06/2026
€ 143,62
-
2024
10/06/2025
€ 0,00
-
2023
03/06/2024
€ 91,57
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2022
05/06/2023
€ 0,00
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2021
07/06/2022
€ 0,00
-
2020
07/06/2021
€ 95,01
-
2019
08/06/2020
€ 101,11
-
2018
11/06/2019
€ 0,00
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2017
11/06/2018
€ 81,49
-
2016
12/06/2017
€ 88,04
Les informations présentées ci-dessus ne sont en aucun cas relatives à votre situation personnelle et ne constituent dès lors aucun conseil en investissement. Le document d'informations clés et le prospectus doivent être lus attentivement avant toute décision d’investir. Les rendements, exprimés en euros, sont basés sur des données historiques qui n’offrent aucune garantie pour le futur. Ils sont calculés hors frais et taxes. Le régime fiscal s’applique à tout investisseur privé qui vit en Belgique. Il dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications ultérieures. Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les 'US Persons' ne sont pas autorisées à souscrire dans les compartiments de nos sicavs. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.