Argenta-Fund Responsible Growth Fund Défensif - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 13/06/2025

    € 1.064,91

  • Valeur nette d'inventaire au 12/06/2025

    € 1.072,25

  • Performance VNI-1

    € -7,34

  • Valeur la plus haute 02/12/2024

    € 1142.18

  • Valeur la plus basse 08/04/2025

    € 1010.76

Historique

  • 13/06/2025

    € 1.064,91

  • 12/06/2025

    € 1.072,25

  • 11/06/2025

    € 1.073,36

  • 10/06/2025

    € 1.077,57

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    -2,28%

  • 3 ans

    -0,48%

  • 5 ans

    0,23%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    0,80%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2023

    03/06/2024

    € 38,26

  • 2022

    05/06/2022

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 11,93

  • 2019

    08/06/2020

    € 15,15

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 13,75

  • 2016

    12/06/2017

    € 13,83