Argenta-Fund Global Thematic- Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 05/12/2025

    € 1.985,53

  • Valeur nette d'inventaire au 04/12/2025

    € 1.978,36

  • Performance VNI-1

    € 7,17

  • Valeur la plus haute 10/02/2025

    € 2071.44

  • Valeur la plus basse 08/04/2025

    € 1539.72

Historique

  • 05/12/2025

    € 1.985,53

  • 04/12/2025

    € 1.978,36

  • 03/12/2025

    € 1.978,76

  • 02/12/2025

    € 1.971,20

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    0,52%

  • 3 ans

    10,82%

  • 5 ans

    7,51%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    9,03%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2024

    10/06/2025

    € 17,61

  • 2023

    03/06/2024

    € 15,27

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 15,69

  • 2020

    07/06/2021

    € 10,84

  • 2019

    08/06/2020

    € 8,43

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 2,00