Argenta-Fund Global Thematic- Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 28/08/2025

    € 1.897,58

  • Valeur nette d'inventaire au 27/08/2025

    € 1.902,38

  • Performance VNI-1

    € -4,80

  • Valeur la plus haute 10/02/2025

    € 2071.44

  • Valeur la plus basse 08/04/2025

    € 1539.72

Historique

  • 28/08/2025

    € 1.897,58

  • 27/08/2025

    € 1.902,38

  • 26/08/2025

    € 1.886,60

  • 25/08/2025

    € 1.879,19

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    9,12%

  • 3 ans

    7,11%

  • 5 ans

    7,86%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    8,74%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2024

    10/06/2025

    € 17,61

  • 2023

    03/06/2024

    € 15,27

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 15,69

  • 2020

    07/06/2021

    € 10,84

  • 2019

    08/06/2020

    € 8,43

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 2,00