Argenta-Fund Global Thematic- Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 05/02/2026

    € 1.891,42

  • Valeur nette d'inventaire au 04/02/2026

    € 1.925,11

  • Performance VNI-1

    € -33,69

  • Valeur la plus haute 10/02/2025

    € 2071.44

  • Valeur la plus basse 08/04/2025

    € 1539.72

Historique

  • 05/02/2026

    € 1.891,42

  • 04/02/2026

    € 1.925,11

  • 03/02/2026

    € 1.949,92

  • 02/02/2026

    € 1.978,79

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    -6,17%

  • 3 ans

    8,45%

  • 5 ans

    4,13%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    8,23%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2024

    10/06/2025

    € 17,61

  • 2023

    03/06/2024

    € 15,27

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 15,69

  • 2020

    07/06/2021

    € 10,84

  • 2019

    08/06/2020

    € 8,43

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 2,00