Argenta-Fund Longer Life Dynamic - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 04/07/2025

    € 1.478,84

  • Valeur nette d'inventaire au 03/07/2025

    € 1.479,99

  • Performance VNI-1

    € -1,15

  • Valeur la plus haute 28/02/2025

    € 1772.43

  • Valeur la plus basse 26/06/2025

    € 1475.86

Historique

  • 04/07/2025

    € 1.478,84

  • 03/07/2025

    € 1.479,99

  • 02/07/2025

    € 1.476,47

  • 01/07/2025

    € 1.494,01

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    -3,60%

  • 3 ans

    1,05%

  • 5 ans

    5,80%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    5,83%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2024

    10/06/2025

    € 37,10

  • 2023

    03/06/2024

    € 17,87

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 13,13

  • 2020

    07/06/2021

    € 13,03

  • 2019

    08/06/2020

    € 9,45

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 2,58