Argenta-Fund Longer Life Dynamic - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 27/06/2025

    € 1.478,09

  • Valeur nette d'inventaire au 26/06/2025

    € 1.475,86

  • Performance VNI-1

    € 2,23

  • Valeur la plus haute 28/02/2025

    € 1772.43

  • Valeur la plus basse 26/06/2025

    € 1475.86

Historique

  • 27/06/2025

    € 1.478,09

  • 26/06/2025

    € 1.475,86

  • 25/06/2025

    € 1.478,21

  • 24/06/2025

    € 1.486,63

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    -5,01%

  • 3 ans

    2,04%

  • 5 ans

    5,66%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    5,84%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2024

    10/06/2025

    € 37,10

  • 2023

    03/06/2024

    € 17,87

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 13,13

  • 2020

    07/06/2021

    € 13,03

  • 2019

    08/06/2020

    € 9,45

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 2,58