Argenta-Fund Global Thematic Defensive - Dis

Aperçu

Argenta-Fund Global Thematic Defensive est un compartiment de «Argenta-Fund», une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 27 novembre 1987 pour une durée indéterminée.

Informations générales

  • Affectation des résultats

    Distribution

  • Code ISIN

    LU1600559014

  • Valeur d'inventaire 05/08/2020

    € 1.157,41

  • Actifs nets 05/08/2020

    € 54.297.825,56

  • Date de lancement

    22/05/2017

  • Valeur initiale

    € 1.000,00

  • Fréquence de calcul vni

    Hebdomadaire (Mercredi)

  • Type de fonds

    Compartiments Mixtes

  • Horizon de placement recommandé

    5 ans

  • Montant minimal

    0 €

  • Garantie du capital

    Non

  • Devise de cotation

    Euro

Politique d'investissement

Le portefeuille du compartiment sera principalement réparti dans des actions et/ou dans des obligations d’entreprises émises par des sociétés actives dans différents secteurs économiques et thématiques, tels la sécurité, la robotique, l’eau
et les tendances de consommation, sans que cette liste ne soit exhaustive, afin d’assurer une meilleure répartition des risques. Ces sociétés sont établies, cotées ou négociées dans le monde entier (y compris dans les marchés émergents). De plus, le compartiment pourra investir, à hauteur d’un maximum de 49 %, en instruments du marché monétaire et en obligations (et/ou autres titres de créances) à taux fixe ou variable, émises uniquement par des États membres de l’UE ou par d’autres États qui présentent une économie solide et fortement développée (par exemple: les États-Unis, la Suisse, l’Australie, le Canada) et en liquidités.
Le compartiment peut investir à titre accessoire jusqu’à 10% de son actif net dans des parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC. Le compartiment peut investir, à hauteur maximale de 10%, dans d’autres actifs éligibles selon la partie générale du prospectus.

Classe de risque

Risque plus faible Risque plus élevé
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Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Ces chiffres estiment la performance éventuelle et le risque de perte de tout ou partie de votre capital. Généralement, la perspective de gains plus élevés signifie également une prise de risque plus importante. La catégorie la plus basse ne représente pas un investissement sans risque.

Ce compartiment est principalement exposé aux risques de marché, de taux d’intérêt et de crédit associés à tout investissement en actions et en obligations et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu’il a investi. Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque SRRI 4 sur une échelle de 1 (risque faible et rendement potentiellement faible) à 7 (risque élevé et rendement potentiellement élevé). Cette classification est basée sur l’écart-type du compartiment ou de l’indice de référence.

Les données historiques utilisées lors du calcul de cet indicateur synthétique ne constituent pas une indication fiable du profil de risque futur de ce compartiment. Nous ne garantissons pas que la catégorie de risque et de rendement actuelle affichée restera inchangée.

Les principaux risques de ce compartiment sont:

Risque de marché: une partie de la performance du compartiment est soumise aux fluctuations des marchés boursiers. La bourse est dépendante de la situation politique et économique. Plus il y a d’actions dans le compartiment, plus ce risque est important.

Risque de taux: une partie de la performance du compartiment est soumise aux fluctuations des taux d’intérêts. Ceux-ci sont dépendants de la situation politique et économique mondiale. Plus il y a d’obligations dans le compartiment, plus ce risque est important.

Risque opérationnel: le risque lié à l’inadéquation de processus internes et aux défaillances humaines ou des systèmes ou résultant d’événements extérieurs est plutôt faible pour ce compartiment.

Risque de crédit:  le risque de défaillance des contreparties lors du remboursement du capital à l’échéance ainsi que des intérêts annuels est faible pour ce compartiment.

Risque de liquidité: le risque qu’une position ne puisse être liquidée à temps à un prix raisonnable est plutôt faible pour ce compartiment.

Risque de concentration: le risque relatif à une concentration importante des investissements dans certaines catégories d’actifs ou sur certains marchés est plutôt modéré pour ce compartiment.

Le descriptif et le détail des risques de ce compartiment figurent dans le document Informations clés pour l’investisseur.

Rendements annuels

Structure des frais

  • Frais de souscription

    max 5,00%

  • Frais de rachat

    max 5,00%

  • Frais de gestion

    1,30%

  • 1,68%

Précompte mobilier

Le compartiment peut investir plus de 10% dans des titres à revenu fixe (notamment des obligations). Dans ce cas, à la vente de vos parts, vous payez le précompte mobilier de 30% sur ladite composante d’intérêts. Cette composante d’intérêts comprend les produits d’intérêts et les plus-values (moins les moins-values) des titres à revenu fixe. Si le compartiment investit moins de 10% dans des titres à revenu fixe, alors vous ne devez ni payer de précompte mobilier à la vente de vos parts, ni déclarer ces revenus dans votre déclaration d’impôts, si vous êtes un investisseur privé vivant en Belgique. Vous payez un précompte mobilier de 30% en cas de distribution de dividende.

Le prospectus, le document Informations clés pour l’investisseur en vigueur et le document ex ante sont disponibles en néerlandais et en français, les rapports annuel et semestriel sont disponibles en français, gratuitement auprès du service financier (Argenta Banque d’Épargne SA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) ou dans une agence Argenta. Le client peut aussi accéder à ces documents via l’onglet Documents. La valeur d’inventaire nette des compartiments est publiée dans ‘L’Écho’ et ‘De Tijd’ et via l’onglet Aperçu. Tout investisseur peut adresser une plainte à la société de gestion Argenta Asset Management SA ou directement à la SICAV, à l’adresse suivante : 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, ainsi qu’à Ombudsfin, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n° 8 boîte 2, 1000 Bruxelles.