Argenta-Fund Global Thematic Defensive - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 15/10/2025

    € 1.334,37

  • Valeur nette d'inventaire au 14/10/2025

    € 1.329,28

  • Performance VNI-1

    € 5,09

  • Valeur la plus haute 10/02/2025

    € 1419.71

  • Valeur la plus basse 08/04/2025

    € 1176.90

Historique

  • 15/10/2025

    € 1.334,37

  • 14/10/2025

    € 1.329,28

  • 13/10/2025

    € 1.334,15

  • 10/10/2025

    € 1.320,02

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    1,71%

  • 3 ans

    5,22%

  • 5 ans

    3,06%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    4,15%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2024

    10/06/2025

    € 0,33

  • 2023

    03/06/2024

    € 32,65

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 13,45

  • 2019

    08/06/2020

    € 10,50

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 3,60