Argenta-Fund Global Thematic Defensive - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 22/11/2023

    € 1.193,90

  • Valeur nette d'inventaire au 15/11/2023

    € 1.195,79

  • Performance VNI-1

    € -1,89

  • Valeur la plus haute 02/08/2023

    € 1.223,20

  • Valeur la plus basse 31/10/2023

    € 1.153,00

Historique

  • 22/11/2023

    € 1.193,90

  • 15/11/2023

    € 1.195,79

  • 08/11/2023

    € 1.183,16

  • 31/10/2023

    € 1.153,00

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    -0,82%

  • 3 ans

    0,19%

  • 5 ans

    4,52%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    3,18%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2021

    07/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 13,45

  • 2019

    08/06/2020

    € 10,50

  • 2017

    11/06/2018

    € 3,60