Argenta-Fund Global Thematic Defensive - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 15/06/2026

    € 1.477,15

  • Valeur nette d'inventaire au 12/06/2026

    € 1.458,49

  • Performance VNI-1

    € 18,66

  • Valeur la plus haute 02/06/2026

    € 1497.74

  • Valeur la plus basse 20/06/2025

    € 1267.16

Historique

  • 15/06/2026

    € 1.477,15

  • 12/06/2026

    € 1.458,49

  • 11/06/2026

    € 1.453,74

  • 10/06/2026

    € 1.434,97

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    16,50%

  • 3 ans

    7,54%

  • 5 ans

    3,07%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    5,02%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2024

    10/06/2025

    € 0,33

  • 2023

    03/06/2024

    € 32,65

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 13,45

  • 2019

    08/06/2020

    € 10,50

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 3,60