Argenta Portfolio Defensive – Dis

Prijs en performantie

Netto inventariswaarde

  • De inventariswaarde van de aandelen van dit compartiment werd op datum van 21 februari 2019 door tien gedeeld.

  • Netto inventariswaarde op 03/07/2025

    € 115,11

  • Netto inventariswaarde op 02/07/2025

    € 114,94

  • Performance NIW-1

    € 0,17

  • Hoogste waarde op 10/02/2025

    € 122.09

  • Laagste waarde op 11/04/2025

    € 111.22

Historiek

  • 03/07/2025

    € 115,11

  • 02/07/2025

    € 114,94

  • 01/07/2025

    € 115,01

  • 30/06/2025

    € 115,06

  • ...

Evolutie van de netto inventariswaarde (Basis 100)

Jaarlijkse rendementen

Actuariële rendementen

  • 1 jaar

    0,68%

  • 3 jaar

    2,27%

  • 5 jaar

    1,67%

  • 10 jaar

    -

  • Sinds creatie

    1,88%

Dividenden

Dit compartiment heeft al dividenden uitgekeerd.

  • jaar

    Uitbetalingsdatum

    Bruto dividend

  • 2024

    10/06/2025

    € 0,90

  • 2023

    04/06/2024

    € 4,08

  • 2022

    06/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    08/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 1,12

  • 2019

    09/06/2020

    € 1,94

  • 2018

    12/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    12/06/2018

    € 4,46

  • 2016

    13/06/2017

    € 12,14