Argenta-Fund Finance Dynamic - dis

Overzicht

Argenta-Fund Finance Dynamic is een compartiment van "Argenta-Fund", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

  • Toewijzing van het resultaat

    Distributie

  • ISIN-code

    LU1243878920

  • Inventariswaarde 30/11/2022

    € 2.262,70

  • Nettoactiva 30/11/2022

    € 17.849.744,21

  • Startdatum

    20/04/2016

  • Initiele inventariswaarde

    € 1.240,80

  • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

    Wekelijks (woensdag)

  • Soort fonds

    Aandelen compartimenten

  • Aanbevolen looptijd

    6 jaar

  • Minimaal intekenbedrag

    0 €

  • Kapitaalgarantie

    Nee

  • Munt

    Euro

  • Duur

    onbeperkt

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de financiële sector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49% beleggen in andere aandelen die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus.

Het compartiment legt voornamelijk zijn focus op bedrijven die een fundamentele rol zullen spelen in de financiële wereld van morgen. Het omvat onder andere financiële en technologische acteurs actief in digitale betalingssystemen, cyberveiligheid, beurssoftware, tradingplatformen, online banking en verzekeringen, big data, vermogensbeheer.

Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en kan tot 10% van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s.

Het compartiment kan tot maximaal 10% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus.

Argenta-Fund Finance Dynamic wordt actief beheerd. Dit compartiment heeft niet als doel om de prestatie van een benchmark te evenaren. De benchmark MSCI World (100%) wordt gebruikt binnen het kader van risicobeheer. De selectie en de weging van de activa van het compartiment wijken sterk af van de samenstelling van de benchmark.

Risico

Lager risico Hoger risico
1 2 3 4 5 6 7
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico’s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Dit compartiment is hoofdzakelijk onderworpen aan het marktrisico dat verbonden is aan elke investering in aandelen en de belegger riskeert een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.

De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De volgende risico’s kunnen door de indicator niet worden bestreken maar zij kunnen een wezenlijk effect op het risico-en opbrengstprofiel van het compartiment hebben.

  •  Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs.
  •  Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen.
  • Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten.

•  Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen is eerder laag voor dit compartiment.

•  Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten is eerder gemiddeld voor dit compartiment.

•  Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit compartiment.

De beschrijving en de details van de risico’s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggers- informatie.

Jaarlijkse rendementen

(1) In het verleden behaalde resultaten zijn behaald onder omstandigheden die niet meer van toepassing zijn.

Deze jaarlijkse rendementen werden berekend van 01/01 t.e.m. 31/12 van de laatste tien boekjaren, met herbelegging van de dividenden. Ze zijn gebaseerd op historische gegevens die geen garantie voor de toekomst bieden. Bron: Argenta Asset Management SA

Kostenstructuur

  • Instapkosten

    max 5,00%

  • Uitstapkosten

    max 0,00%

  • Beheerskosten

    1,50%

  • 1,87%

Roerende voorheffing in België

Het gaat om een compartiment van distributie die minder dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten investeert. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, als u een particuliere belegger bent die in België woont. Bij uitkering van een dividend betaalt u een roerende voorheffing van 30%.

Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek Documenten van elk compartiment vanaf het tabblad Onze fondsen. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en via het tabblad Onze fondsen. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel. De belegger kan ook het document Rechten van de aandeelhouders in het Nederlands vinden onder het tabblad Bescherming van de beleggers.

Bovenstaande informatie voor beleggers houdt op geen enkele wijze verband met uw persoonlijke situatie en vormt dus geen beleggingsadvies. Dit is een reclamemededeling betreffende de verwerving van een fondsdeelbewijs. Gelieve het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus zorgvuldig te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen. De rendementen, uitgedrukt in euro's zijn gebaseerd op historische gegevens die geen garantie voor de toekomst bieden. Ze worden berekend exclusief toeslagen en belastingen. De fiscale regels zijn van toepassing op particuliere beleggers die in België wonen. Ze hangen af van de individuele situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Beleggingen in dit compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en de belegger kan in sommige omstandigheden minder ontvangen dan hij/zij belegt. Amerikaanse staatsburgers zijn niet bevoegd om in te schrijven in de compartimenten van onze sicavs. De beheermaatschappij kan besluiten de commercialisatie van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten, overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.