Argenta-Fund Responsible Utilities - Dis

Prijs en performantie

Netto inventariswaarde

  • Netto inventariswaarde op 27/06/2025

    € 9.042,51

  • Netto inventariswaarde op 26/06/2025

    € 8.925,51

  • Performance NIW-1

    € 117,00

  • Hoogste waarde op 18/09/2024

    € 10190.83

  • Laagste waarde op 07/04/2025

    € 7425.84

  • * Hoogste/laagste waarde van de laatste 52 weken

Historiek

  • 27/06/2025

    € 9.042,51

  • 26/06/2025

    € 8.925,51

  • 25/06/2025

    € 8.871,46

  • 24/06/2025

    € 8.908,39

  • € ...

Evolutie van de netto inventariswaarde (Basis 100)

Bron: Argenta Asset Management SA

Jaarlijkse rendementen

(*) In het verleden behaalde resultaten zijn behaald onder omstandigheden die niet meer van toepassing zijn.

Deze jaarlijkse rendementen werden berekend van 01/01 t.e.m. 31/12 van de laatste tien boekjaren. Ze zijn gebaseerd op de historische gegevens van de kapitalisatieaandelen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Bron: Argenta Asset Management SA

Actuariële rendementen

  • 1 jaar

    -3,01%

  • 3 jaar

    1,28%

  • 5 jaar

    4,56%

  • 10 jaar

    -

  • Sinds creatie

    7,21%

Deze rendementen werden berekend op jaarbasis, in euro. Ze zijn gebaseerd op de historische gegevens van de kapitalisatieaandelen die geen garantie voor de toekomst bieden. Bron: Argenta Asset Management SA.

Dividenden

Dit compartiment heeft al dividenden uitgekeerd.

  • jaar

    Uitbetalingsdatum

    Bruto dividend

  • 2024

    10/06/2025

    € 0,00

  • 2023

    03/06/2024

    € 91,57

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 95,01

  • 2019

    08/06/2020

    € 101,11

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 81,49

  • 2016

    12/06/2017

    € 88,04

Bovenstaande informatie voor beleggers houdt op geen enkele wijze verband met uw persoonlijke situatie en vormt dus geen beleggingsadvies. Gelieve het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus zorgvuldig te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen. De rendementen, uitgedrukt in euro's zijn gebaseerd op historische gegevens die geen garantie voor de toekomst bieden. Ze worden berekend exclusief toeslagen en belastingen. De fiscale regels zijn van toepassing op particuliere beleggers die in België wonen. Ze hangen af van de individuele situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Beleggingen in dit compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en de belegger kan in sommige omstandigheden minder ontvangen dan hij/zij belegt. Amerikaanse staatsburgers zijn niet bevoegd om in te schrijven in de compartimenten van onze sicavs. De beheermaatschappij kan besluiten de commercialisatie van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten, overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.