Argenta-Fund Responsible Growth Fund – Kap

Overzicht

Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "Argenta-Fund", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

  • Toewijzing van het resultaat

    Kapitalisatie

  • ISIN-code

    LU0439689042

  • Inventariswaarde 12/12/2018

    € 1.638,02

  • Nettoactiva 12/12/2018

    € 135.883.585,88

  • Startdatum

    04/11/2009

  • Initiele inventariswaarde

    € 1.000,00

  • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

    Wekelijks (woensdag)

  • Soort fonds

    Gemengde compartimenten

  • Aanbevolen looptijd

    6 jaar

  • Minimaal intekenbedrag

    0 €

  • Kapitaalgarantie

    Nee

  • Munt

    Euro

Beleggingsbeleid

Het compartiment zal minstens 75% van zijn nettoactiva beleggen in aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register. Forum Ethibel is een Belgische vereniging, opgericht in 1992 en erkend als expert voor notatie, onafhankelijke controle en certificatie van producten die aan ethische, maatschappelijke, milieuvriendelijke normen beantwoorden (www.forumethibel.org). De rest van de portefeuille bestaat uit bedrijfsobligaties en overheidsobligaties uit dat zelfde beleggingsregister. De hierboven vermelde aandelen of bedrijfsobligaties zullen worden uitgegeven door bedrijven die in de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 10% van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s, gecertificeerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. Het compartiment kan tot maximaal 10% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus.

Risico

Lager risico Hoger risico
1 2 3 4 5 6 7
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico’s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan markt-, rente- en kredietrisico’s die verbonden zijn aan elke investering in aandelen en obligaties. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.

De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De belangrijkste risico’s van dit compartiment zijn:

•  Marktrisico: een deel van de opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkt. De beurs is afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer aandelen in het compartiment, hoe groter dit marktrisico is.

• Renterisico: een deel van de opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de rentevoeten. Deze zijn afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer obligaties in het compartiment, hoe groter dit renterisico is.

• Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen is eerder laag voor dit compartiment.

•  Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten is eerder laag voor dit compartiment.

•  Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten is eerder gemiddeld voor dit compartiment.

• Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit compartiment.

De beschrijving en de details van de risico’s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie.

Jaarlijkse rendementen

Kostenstructuur

  • Instapkosten

    max 5,00%

  • Uitstapkosten

    0.00%

  • Beheerskosten

    1,50%

  • 1,86%

  • 81,41%

  • Beurstaks bij uittrede
    (enkel van toepassing voor België)

    1.32% (max. € 4000)

Roerende voorheffing in België

Het gaat om een compartiment van capitalisatie die meer dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten investeert. Bijgevolg betaalt u 30% roerende voorheffing, voor de vanaf 01.01.2018 verworven deelbewijzen, op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Deze rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (minus de minwaarden) uit de vastrentende waarden.

Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek DOCUMENTEN. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en in het rubriek OVERZICHT. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel.